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  导读

  海南三十年周年庆背景下,我们看好新规划中国际旅游岛方向的未来发展,配置上建议基建和当地资源两主线。

  摘要

  海南三十年庆典,也是全球化推进的开始。今年1月初的达沃斯论坛上,刘主任表示“将利用改革开放40周年的机会,推出新的、力度更大的改革开放举措”。在2018“改革开放”主线下,区域或将成重要突破。海南三十周年庆也恰逢今年,而早在2015年发布的《海南省总规划纲要》,至今具体规划还在市场期待中。市场认为今年是海南未来设定的关键年,但对具体方向与后续发展进度存在分歧,我们认为海南在新规划中最有看点的方向仍在旅游开放上。以此为抓手吸引国际游客,将带来海南经济。

  历史回顾发现,周年庆对当年区域指数带来具备持续性的行情。对2015年的新疆60周年庆和西藏50周年庆,以及2017年的内蒙古70周年庆进行回溯,我们发现在周年庆发生之后,三个区域指数的相对超额收益均延续了一段时间。新疆区域振兴指数在3个月以上时间,而西藏指数虽然在一个月的时间内略低于大盘涨幅,但在两个月和三个月的区间内都明显跑赢大盘。内蒙古指数相对大盘的超额收益则是从庆典后持续了近一个月,随后在第二个月中收敛后再次扩大。我们认为,即使只考虑庆典事件,也有望为带来相对收益。

  多规划出台定调海南旅游建设战略地位,海外游客占比提升将为短期重点。虽然旅游业收入对海南GDP的贡献率逐年提升,但背后发展不均衡的问题也凸显出来。根据规划,海南岛2020年将基本建成国际旅游岛,这意味着补短板以及吸引海外游客将为接下来三年的重点突破。建议从两条主线上配置:1。涉及全岛基础设施建设的,包括交通设施,公共服务设施等,推荐:(行情600487,),受益标的:(行情002596,)、(行情600209,)、(行情603069,)、(行情000886,);2。在旅游业态开发中具备当地资源的上市公司,推荐(行情601888,)、(行情600258,),受益标的:(行情002320,),(行情000735,)。

  主题投资上周趋于分散,看好“改革开放”主线下相关主题机会。春季躁动加速板块轮动行情,年初至今29个中信一级行业中仅6个涨幅为负。市场热情持续至今,需谨慎周末监管维严的声音对此的影响。随着春节的临近,在投资上的风险偏好将相较年初出现一定回落。主题配置上,我们认为在今年“持续推进改革开放”的背景下,相关主题因政策支持更具支撑。长期看好“改革开放”主线中的主题投资机会,如区域经济,住房租赁,乡村振兴等。

  风险提示:当地旅游政策推进以及落地情况不及预期,相关上市公司实际受益程度不及预期,市场系统性风险,以及非不可抗力的自然灾害。

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